E21. 比特币再次站上$70,000后, 普通人可用的3种投资方法 w/ 倪森 Phyrex
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本期介绍
比特币价格再次站上 $70,000 (2024.10.29), 过去 10 年涨了 90 倍; 一直在囤比特币的微策略（$MSTR）过去 1 年股票涨了 6 倍，背后的价格逻辑是什么？
普通人如果想投资比特币，除了买币之外，还可以有哪些选择，ETF 值得买吗？为什么要关注宏观？如何建立最适合自己的决策体系和投资方法？
以上应该都是我们听众关心的问题。于是我们今天有幸请到了一名最适合回答这些问题的嘉宾——倪大来为大家答疑解惑。
倪森 Phyrex 3 年前就开始在推上做加密市场的宏观和数据分析，包括 BTC, 相关ETF和美股，美国经济和大选，每天日更风雨无阻，做到了华语加密圈拥有25万粉丝的头部 KOL, 我也从倪大的分享里学习到了很多。
我们和倪大聊了有史以来信息密度最高的一个小时，包括了以下话题：
- 几种比特币（BTC 本身、BTC ETF、$MSTR），买哪个更赚钱？如何建立最适合自己的投资方法？
- 为什么要关注宏观，如果只看一个指标的话，看哪一个？
- 哪 2 个链上数据和比特币价格关联最紧密？
- 倪大自己是如何为自己和家人来做投资的？（对币圈父母非常具有参考意义！）
- 倪大还看好哪些赛道？
超级干货满满，以上问题全部得到了清晰的解答（时间轴部分有剧透哈哈）。如果你也对以上话题感兴趣，欢迎收听、评论并分享给身边感兴趣的朋友，你的支持是我们创作内容的最大动力。
如果你好奇为什么比特币可以在 2024 年达到 1.3 万亿美金的市值，位列全球第十大资产，欢迎阅读我整理的这篇文章《比特币的 7 种估值模型：从 50 万到 2400 万美金》)
本期关键词：、比特币（Bitcoin）、美股市场（US stock market）、 投资（Investment）、加密货币（Crypto Currency）、宏观经济（Macro Economy）、超级个体（Super Individual）
本期嘉宾&主持
- 嘉宾 Phyrex 倪森
倪森 Phyrex 聚焦宏观与链上数据内容，同时关注ETF与汇率市场，3年来，坚持输出有自己风格的内容，从0到1成长为拥有25万粉丝的华语大V. 推特：@Phyrex_Ni)
- 主持 Star
Web3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth)；Farcaster @starzq.eth) ; 即刻 starzq.eth)
- 主持 Ruby
Web3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1)；Farcaster @rubywang) ; 即刻 rubywang.eth)
时间戳 & Highlights
Part 1: 几种比特币（BTC 本身、BTC ETF、$MSTR），买哪个更赚钱？如何建立最适合自己的投资方法？
- 00:00 本期精华：如何投资比特币(BTC), 哪个宏观指标最重要，如何为子女留一份加密资产
- 02:48 倪森 Phyrex（倪大）自我介绍，如何从电视台编导到游戏行业，再到投身到加密货币行业
- 04:34 倪大在推特分享内容，尤其是宏观相关内容的契机
- 07:59 对个人投资者的建议：买 BTC 放冷钱包
- 08:19 MicroStrategy（$MSTR）股票与BTC价格的关系，阶段性净收益很有可能会大于 BTC 本身
- 10:46 Coinbase ($Coin) 股票与BTC价格的关系
- 12:00 比特币挖矿相关股票( $MARA, $RIOT, $CLSK )的表现与BTC价格的相关性
- 13:03 比特币现货ETF（如IBIT）的运作方式及其对投资者的吸引力。
- 16:06 总结：如果你就是想要真正去投资BTC，那你去买BT 是最好。如果你想要有一个更多价格波动，同时你可能会盈利更多，那么就是这个Micro Strategy; 如果你是想要有一个更小的一个变化，不太想承担一个大的波动。那么现货 ETF（如IBIT）是更好的选择
Part 2: 为什么要关注宏观，哪些数据和比特币价格关联最紧密？
- 17:05 货币政策对流动性、加密货币市场的影响，特别是美国的货币政策如何影响全球风险市场。
- 19:59 最重要的一个宏观经济指标：美国失业率
- 22:53 和比特币最相关的链上数据之一：BTC在交易所的存量，反映了投资者的信心
- 25:42 和比特币最相关的链上数据之二：稳定币（USDC 和 USDT）每天转入和转出交易所的数量，可以衡量币圈的资金量
- 讨论了链上数据的重要性，特别是BTC在交易所的存量作为投资者信心的指标。
- 32:30 倪大分享了自己对 USDT 和 USDC 价格波动的看法，以及它们与市场趋势的关系。
Part 3: 倪大自己是如何为自己和家人来做投资的
- 33:39 稳定币搬砖，年化 12% 左右
- 34:31 倪大分享为孩子设立的 BTC 定投计划
- 39:33 倪大分享自己的 BTC 买入计划，以及对挖矿的实验性探索。
Part 4: 快问快答，倪大还看好哪些赛道，对加密行业新手的建议
- 42:13 倪大为什么这个周期看好 DePIN 和 RWA: 吸引更多用户和资金进入Web3
- 45:15 倪大分享了对索拉纳（Solana）的看法，以及它对华语社区的重视
- 47:14 倪大给出了对加密行业新手的建议：不要使用合约和杠杆
- 48:09 倪大分享了自己搬到新加坡生活的经历，以及对新加坡教育水平的看法
Reference链接
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- 同样是“BTC”，买哪个更赚钱！)
- MSTR（微策略 MicroStrategy）的估值逻辑)
- 通过BTC在交易所的存量来判断用户情绪，是买入还是抛售？)
- 通过稳定币来衡量币圈流动性的变化，是该买还是该卖？)
- 大型专题 — — “最后一跌”)
- USDT和CNY的溢价是否可以作为衡量市场变化的风向标)
- 《)比特币的 7 种估值模型：从 50 万到 2400 万美金)》)
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