E27 新系列！1-2月资本市场回顾与展望：极致的AI+热闹的高股息
投资实战派
Shownotes Transcript
月度市场回顾与展望是我们的新系列，主要是聊一聊当月的市场动态、重大事件、展望和观点更新。希望能够对听众当下的投资有一些启发，对这个系列感兴趣的朋友也可以联系小编报名录制和交流。
本期嘉宾
主理人：周鑫，某私募基金经理，擅长以企业生命周期的逻辑做投资
主理人：王永庆，某买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研
收听概览
1、1-2月的市场情况概括
00:42 市场的V型反转
03:04 全球代表性指数、代表性行业、不同规模公司概况
05:57 2个重要的外部环境变化：外资与换人
2、小盘股的暴跌、雪球产品、DMA策略
07:04 救市与小盘股下跌
09:40 雪球产品和影响
11:40 DMA策略与暴跌
13:50 量化的私募基金是不是主要赚小票的钱？
15:55 多关注资产，少关注交易
18:23 很多人不了解同一个收益可能对应了不同的潜在风险
21:10 监管是不是重要的诱因？
27:04 美国的量化策略像A股一样遥遥领先吗？
3、高股息策略：从关注现金流的投资者开始走向趋势投资者
28:11 当前高股息策略的本质是：低PE策略、边际变化、趋势投资
29:11 股息率=股息/股价=净利润*分红率/股价=分红率/PE
30:57 高股息率较高的行业与陷阱、市场的投资扩散
35:11 当前的高股息策略拥挤了吗？
37:51 什么情况下高股息策略会失效？
39:05 这一波高股息投资热潮是怎么发生的，有什么背后的特点？
41:35 A股的回购派息与美国市场的对比
45:11 如何评估投资的预期收益率？
50:29 高股息策略处于70分的热度
4、美股的AI和大饼
54:17 英伟达的财报和预期
56:36 现在买英伟达是个好主意吗？
58:32 基本面投资和博弈的最大区别是什么？
62:24 其他的AI代表性公司
5、市场展望和更新
63:36 光伏行业的新变化
65:29 美团的股价和最近的变化
69:43 《走向火焰》的启发
节目简介
投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2024年3月3日。
投资实战派微信群，欢迎加小编微信aqing5210305，备注“播客”入群，并发送个人名片和介绍，因目前运营人员有限，所以会简单筛选。如果有朋友愿意报名志愿者，协助社群运营，也可以联系小编。
*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。