【Xpace访谈】牛市回来了吗？俄乌局势&美国加息，谁在左右比特币？
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随着俄乌冲突局势暂缓，俄罗斯杜马能源委员会主席表示，愿意接受比特币作为自然资源出口的支付方式；同时伴随美联储加息以及央行放水等西方政策的变化，金融市场回暖反弹，比特币价格回弹至48000美金。 3月31日，欧易联合星球日报出品全新栏目「Xpace」，栏目首期AMA由Odaily CEO Mandy主持，并邀请OKX金融市场总监 Lennix 、Tokeninsight CEO Wayne 、数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅 、本末区块主理人超级君四位嘉宾，就当前局势下如何判断加密市场后续走向以及NFT市场发展等问题，分享各自观点（嘉宾观点仅提供信息参考，不构成任何投资建议）。 Q1：影响本轮比特币价格上涨的动因以及接下来的走势？ 曹寅：俄乌冲突对比特币价格影响并不是主要原因，主要是美联储加息的鹰派氛围使得大量投资性资金进入。随着新玩法的不断加入，从中短期来看比特币的走势还是会呈上升趋势。 超级君：随着美国等欧盟国家对俄罗斯的限制，比特币的系数真正得到体现，比特币是一个自由资产价值更加有限，目前行业对于比特币的信心充足，作为稳定币的储备会向比特币倾斜。 Wayne：人们对比特币的认知能否转变为避险资产这一点很关键，也同时影响着比特币的价格。 Lennix：比特币从机构进入市场表现更像科技股，比特币代表新技术，价格体现与其非常类似，比特币也会受到美股的影响，当比特币自由资产特性上升，相对可以脱离与美股的联动，提现比特币本身的价值。 Q2：美联储继续加息的可能性以及加息对比特币等金融资产有何影响？   曹寅：从美国一季度GDP来看是不及市场预期的，美国目前也处在关键时期，俄乌战争告一段落，国际大宗商品的炒作资金回拢，不会构成很大影响。随着疫情的常态化，世界供应链进入新常态，美国在消费品和工业品方面CPI会受影响。 从美联储宏观市场以及央行的一系列操作来看，不会对比特币等金融资产产生极端影响。 超级君：机构把比特币作为资产配置会密切关注加息的影响，随之做出抛售动作，在动荡之中产生的意识形态，让大家认识到比特币是一种自由资产或者全球资产，随着年轻力量的加入，提升整个加密货币从业者的水准。 Lennix：目前的市场预期发生加息，加息本身密度和强度，相对来说是比较难去预测的。目前美国和整个经济体系面对一个比较严重的通胀风险，通胀一直提高，通胀提高是由于俄乌战争的影响，造成大宗商品的暴涨，导致更加明显的通胀更加明显。 上次FMC美国个税就已被征缴，预期比自己想的预期更差。央行可以操作的空间非常的少，对整个货币政策，风险相对来比较大，从这个原因 FMC可能采取一个更为鹰派的做法，提升加息的密度，前期希望把通胀里面压下来，后期可能下半年或下一年里面更多操作空间。 另外是公布缩表的政策，预期缩表没有完全的受到市场里面的比较明显反应，因为缩表于加息相比后者对于资产价格影响更大，加息就收水而已，缩表反之。一个预期是对于整体的股票或者各个风险资产的价格会影响更大的两个不确定性放在头上，所以造成未来预期或者是比特币也好，还是股票也好，里面的一个风险还是相对是比较大的。 Q3:如何看到山寨币价格飞升？这是「山寨季」的开端，还是最后的狂欢？ 曹寅：山寨会暴跌或跌90%，我觉得说的没错。市场会不会像19年18年以及20年早期一样，有两年的大熊市，还是进入新常态，像现在这样跌了之后马上又拉回来，肯定是不一样的，我觉得山寨跌是很正常，涨涨跌跌。市场上对于山寨的估值系统是一直在调整，是正常的事情。 对于山寨要保持长期关注，经常有机会。熟悉的币种，特别看好的赛道，保持长期跟踪，就算是山寨，把它当做是蓝筹，这是我个人一直奉行的策略。 超级君：我比较专情DeFi赛道，观点DeFi协议很美泡沫很大，参与挖矿依据是每天赚的钱，比释放的代币的价值还大，泡沫就很小。DeFi玩的人越来越少的原因是安全问题频发。除了DeFi就是公链，现在公链太多，很大程度支持不下去，主要玩排名靠前的公链。 Wayne：买币还是要买山寨，不买山寨不如去炒股了，山寨才会有比较大的机会。买卖山寨的找熟悉的币种长期关注，每个人不需要关注太多，追热点永远追不过来的。关注自己相对了解的筹码解锁、市值、涨跌都比较清楚的，然后在合适的地方买卖就比较好。 Lennix：山寨币中DeFi币种是一个去泡沫的过程，DeFi本身的产生的手续费，跟它所市场价格做个比较，是一个非常好的一个基础，fundamental的计算价格的一个方法。现阶段DeFi是不是完全去掉所有的泡沫非常难确定，目前的使用场景有借贷、交易)、杠杆等，场景单一都是需要时间考验。 目前DeFi里面的实际需求所产生的利润，相对其他没有场景的币已经好很多。所以如果是从资产配置来说，除了BTC、ETH，DeFi肯定是相对合理的一个投资抄底的选择。 Q4：NFT是过去一年以来都是市场的热点，BAYC、Azuki等明星NFT项目也成为关注的焦点。各位嘉宾对于NFT热度是怎么看的？入手那些NFT项目？比较看好的 NFT 项目应该具备哪些特征？ 曹寅：现在这些所谓的perfect picture NFT已经进入了它的一个相对面，开始用猴子、punk做头像觉得Web3.0，可以代表一个与众不同的独立新身份，真正的creative native的或者说我们称web three native叫Webster原生的新身份，但是现在变味了。进入另外一种被商业化的，一种拟向化的个人形象了，现在并不代表个性，只是代表你是一个玩家，有很多潮文，所以我不再用我自己买的NFT做头像头，反而自己每天画一个的头像，这样更独一无二，然后也更好玩一点，也更有个性一点。 反观从一个投资和炒作的角度来说，NFT是非常好的标的，先抛开NFT所谓的web3.0、文化的东西。NFT是个典型的炒作逻辑，本身它数量有限，例如就发行1万个，大部分每个玩家都会有好几个，控盘比较容易。NFT和以太坊这类资产不一样，比如说以太坊是你要让大家去买，涉及去买；NFT只做一件事情，让大家不卖。发现所有价格上成功的nft都在做一件事情，让大家不卖，不断给预期，营造一个用衍生品来套现或空投套现的这个机会。NFT跟山寨一模一样，对于这个nft，就像手里面所有的这种山寨币一样的一视同仁的看待，涨的多了到你目标就卖，跌的多了，然后你觉得资产它未来会有预期，那就去买。只是把它当做是一个筹码，不能产生信仰。 Wayne：有买一些NFT，都是同事推荐才买。很大原因是我觉得现在NFT像郁金香泡沫的时候，你大概会觉得很奇怪，可能过个5年10年会很多人会回过头来想，为什么会有人拿几十万几万去买一个图片，受到这种想法的影响，导致我自己主动不买。真正的购买NFT更多是互相都认可，然后再去聊一些有的东西，对方会很符合这种感觉，给人的感觉就很好。直白的说花钱买的这种感觉，另外一种就是纯投机炒作。 Lennix：现在NFT跟2017年的泡沫非常像，IC0只有的白皮书，都是想尽办法的积压、不解锁等等的方法，用高度控盘的手法操控价格。一样缺乏使用场景，而DeFi相对是可以解决一部分使用场景的。 投资NFT会关注两方面，一方面，如头像、产品，可以给一个入场券，可以被邀请参与NFT项目或成为会员让我更容易发现NFT项目；另一方面，NFT本身的使用场景。